Apple Inc. (AAPL)
Technology
$333.02
--
--
Zakres sesji
$330.14$339.50
Otwarcie$330.80
Poprz. zamkn.$329.40
Wolumen49 875 295 118% śr. 20d
Kapitalizacja$4.96T
Najbliższe wyniki2026-10-29 za 28 dni
Zmiana 7 / 30 dni-1.76% · +7.25%
TechnikaNeutralny6/10
FundamentyNeutralny6/10
Rekomendacja
SLABY KUP
Punkty: 2.2
Newsy
PREMIUM
Techniczna
6/10
Neutralny
Fundamentalna
6/10
Neutralny
Ładowanie opisu...
Sentyment Ceny (Target Price)
Sentyment ceny Premium
Cel cenowy analityków na tle bieżącej ceny: ile miejsca do góry, ile w dół.
Załóż darmowe konto
Struktura właścicielska
pobrane 17.09.2026
Akcjonariat Premium
Udział instytucji i insiderów, najwięksi akcjonariusze, transakcje osób z zarządu.
Załóż darmowe konto
66.3%Instytucje
1.6%Insiderzy
32.0%Pozostali
W akcjonariacie 7 759 instytucji.
| Największe instytucje | Udział | Kwartał | Wartość |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 7.97% | +1.6% | 386.6 mld |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.57% | +0.6% | 318.8 mld |
| State Street Corporation | 4.21% | +2.1% | 204.5 mld |
| Geode Capital Management, LLC | 2.54% | +0.7% | 123.4 mld |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.29% | +0.8% | 111.1 mld |
| FMR, LLC | 2.23% | +5.8% | 108.1 mld |
| Morgan Stanley | 1.66% | -0.8% | 80.6 mld |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.57% | -1.2% | 76.0 mld |
Największe fundusze (5)
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.19% | 155.0 mld |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | 2.61% | 126.5 mld |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 67.2 mld |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 63.1 mld |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.24% | 60.0 mld |
Insiderzy — ostatnie 180 dni
Kupno: 0 akcji
Sprzedaż: 405 069 akcji (114.0 mln)
Poza rynkiem (przydziały, opcje, darowizny): 373 199 akcji
| Data | Osoba | Stanowisko | Typ | Akcje | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 1 438 | 456 tys. |
| 2026-09-01 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 1 439 | 456 tys. |
| 2026-08-25 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 1 439 | 447 tys. |
| 2026-08-18 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 1 439 | 442 tys. |
| 2026-08-11 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 1 439 | 443 tys. |
| 2026-06-16 | Borders Ben | Officer | sprzedaż | 116 | 34 tys. |
| 2026-06-15 | Newstead Jennifer | General Counsel | inne | 30 104 | – |
| 2026-06-15 | Borders Ben | Officer | inne | 240 | – |
Instytucje raportują stan w formularzach 13F raz na kwartał, do 45 dni po jego
zamknięciu — to zdjęcie sprzed kilku tygodni, nie stan na dziś. Udział instytucji potrafi
przekroczyć 100% (krótka sprzedaż i podwójne liczenie w zestawieniach). Do bilansu kupna
i sprzedaży wliczamy wyłącznie jawne transakcje rynkowe; przydziały akcji, realizacje opcji
i darowizny są pokazane osobno, bo nie są decyzją „kupuję za swoje". Wartości w walucie
notowania instrumentu.
score od 21.08
+0.1 / 7 dni
Z czego wynika score +2.2
36. z 105 w uniwersum
Rozbicie punktacji Premium
Które wskaźniki i które dane fundamentalne ciągną ocenę w górę, a które w dół, blok po bloku.
Załóż darmowe konto
Technika +1.0 / ±9
Trend
+0.38
±3
Powrót do średniej
+0.00
±3
Momentum 12-1
+0.66
±2
Wolumen (OBV)
+0.00
±1
Fundamenty +1.2 / ±7
Wycena
-0.25
±2
Jakość
+1.50
±2
Wzrost
+0.00
±2
Bilans
+0.00
±1
Składowe szczegółowo
Wskaźniki techniczne
- RSI+0.0
- MACD-1.5
- SMA50+0.0
- SMA200+1.0
- Przecięcie SMA50/200+0.0
- Bollinger+0.0
- Stochastyczny+0.0
- OBV+0.0
• RSI neutralny (54.4)
• MACD przeciecie w dol (<=3 dni); Histogram MACD malejacy
• Cena nad SMA200 (long-term uptrend)
• Momentum 12-1: +24.8% (percentyl 66 w klasie aktywow)
Wskaźniki fundamentalne
- pe+0.0
- pb-1.0
- margin+1.0
- dividend+0.0
- fcf_yield+0.0
- revenue_growth+1.0
- peg-1.0
- roe+2.0
- de+0.0
- current_ratio+0.0
• P/E w okolicach sredniej sektorowej
• Ekstremalna premia
• Marza powyzej mediany uniwersum (>18%)
• Div w normie sektora
• FCF yield 2.2% - w okolicach mediany
• Przychody +16.4% r/r - powyzej mediany uniwersum
• PEG > 2 - droga
• ROE w gornym kwartylu uniwersum (>45%)
• D/E umiarkowany
• CR akceptowalny
Progi P/E: mediana uniwersum (Technology)
Bloki liczą średnią znormalizowanych składowych, nie sumę — RSI, Bollinger
i Stochastic mierzą tę samą rzecz (korelacje 0,46–0,69), więc sumowanie liczyłoby
jedną informację trzy razy. Wagi bloków są okrągłe i wybrane z zasady, nie dopasowane
do danych: w pomiarze z 20.08.2026 (4858 obserwacji, 57 miesięcy, excess vs S&P 500)
żaden czynnik nie miał przewagi istotnej statystycznie.
Prognoza analityków — cel cenowy
Prognozy analityków Premium
Konsensus Kup / Trzymaj / Sprzedaj, cel cenowy na 12 miesięcy i wachlarz prognoz.
Załóż darmowe konto
Kontekst rynkowy i zarządzanie ryzykiem
Zgodność bloków: 52.2%
Kontekst rynkowy i ryzyko Premium
Reżim rynku, siła względem S&P 500, ostrzeżenie przed wynikami, poziomy stop-loss i wielkość pozycji.
Załóż darmowe konto
Hossa (SPX nad SMA200)
S&P 500 3M: 2.0%
Siła względem S&P 500:
3M: 11.1 pp
6M: 16.7 pp
Najbliższe wyniki:
2026-10-29 (za 28 dni)
Scoring to PODSUMOWANIE przeslanek, nie zweryfikowany predyktor. Pomiar z 2026-08-20 (4858 obserwacji, 57 miesiecy, okna nienakladajace sie, excess vs S&P 500): zaden pojedynczy czynnik ani ich zlozenie nie ma przewagi istotnej statystycznie (t-stat < 1). Traktuj jako uporzadkowanie argumentow, nie sygnal kupna/sprzedazy.
Spółka silniejsza od S&P 500 o +11.1 pp (3 mies.)
Stop-loss
$318.54
-4.3%
Teraz
$333.02
zysk : ryzyko 1.5 : 1
Cel
$354.73
+6.5%
| Stop-loss (2×ATR) | $318.54 |
| Cel (3×ATR) | $354.73 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $7.24 (2.2% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 6 akcji |
Kondycja Spółki
Kondycja spółki Premium
Ocena finansów 0–100, wartość godziwa z potencjałem, rentowność, zadłużenie, płynność i wzrost.
Załóż darmowe konto
Ocena w stylu Buffetta
Ocena w stylu Buffetta Premium
Siedem kryteriów: ROE, marża, dług, gotówka, wzrost zysków, C/Z i reguła Grahama.
Załóż darmowe konto
Piotroski F-Score
Piotroski F-Score Premium
Dziewięć testów ze sprawozdań rocznych: czy fundamenty poprawiają się rok do roku.
Załóż darmowe konto
Analiza AI: agenci Robert i Andrzej
dwie niezależne opinie na tych samych danych
Analiza AI: agenci Robert i Andrzej Premium
Dwie niezależne opinie na tych samych danych: nastawienie, argumenty za i przeciw, na co patrzeć w najbliższych tygodniach.
Załóż darmowe konto
Argumenty za i przeciw
Dlaczego warto kupić / ryzyka Premium
Lista argumentów z wagami: co przemawia za zakupem, a co ostrzega.
Załóż darmowe konto
Za zakupem: 33 pkt (56%)
Ryzyka: 26 pkt (44%)
Dlaczego warto kupic
- 9/10 SMA50 znaczaco powyzej SMA200 (+11.6%) - silny trend wzrostowy
- 7/10 Wysoka marza zysku (27.6%) - efektywny model biznesowy
- 6/10 Mega cap (>500B) - bardzo stabilna, bezpieczna inwestycja
- 4/10 Cena powyzej SMA50 - wsparcie techniczne
- 4/10 Cena powyzej EMA20 - krotkoterminowy trend wzrostowy
- 3/10 Spolka wyplaca dywidende (0.32%)
Ryzyka i obawy
- 7/10 Bardzo wysokie P/B (46.16) - ekstremalna premia
- 6/10 MACD ponizej linii sygnalowej - trend spadkowy
- 5/10 Histogram MACD spada - sila trendu spadkowego
- 5/10 Podwyzszone P/E (39.0) - wycena powyzej sredniej rynkowej
- 3/10 ADX=18.7 - slaby trend (rynek boczny, ostroznie z trend-following)
Wykres ceny
--
Karta oceny AAPL
Analiza techniczna
Kupno
4 kupno · 5 neutr. · 1 sprzedaż
Werdykt doradcy
Słaby kup
Punkty2.2
Pewność52.2%
Podsumowanie techniczne
Kupno
Kupno
4kupno
5neutralnie
1sprzedaż
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
RSI (14)
54.4
Neutralnie
strefa neutralna
MACD
4.71
Sprzedaj
poniżej linii sygnału
Stochastic %K
53.5
Neutralnie
strefa neutralna
ADX (14)
18.7
Neutralnie
trend słaby (rynek boczny)
SMA 20
331.35
Kup
cena powyżej średniej (+0.5%)
SMA 50
322.10
Kup
cena powyżej średniej (+3.4%)
SMA 200
288.55
Kup
cena powyżej średniej (+15.4%)
EMA 20
331.16
Kup
cena powyżej średniej (+0.6%)
Bollinger
56%
Neutralnie
w środku pasma
Wolumen / śr. 20d
118%
Neutralnie
obrót typowy
Wskazniki Techniczne
| Cena | $333.02 |
| RSI (14) |
54.4
03070100
|
| MACD | 4.71 (Signal: 5.31) |
| SMA 50 | $322.10 |
| SMA 200 | $288.55 |
| EMA 20 | $331.16 |
| Bollinger | $316.27 - $346.44 |
Dane Fundamentalne
| P/E Ratio | 39.01 |
| P/B Ratio | 46.16 |
| Dywidenda | 0.32% |
| EPS | $8.71 |
| Market Cap | $4.96T |
| Marza zysku | 27.62% |
Ocena fundamentalna
Wyniki Finansowe
Ostatnie lata (w mld USD)
Wyniki finansowe Premium
Przychody, zysk netto, marże, bilans i przepływy pieniężne za ostatnie lata na wykresach.
Załóż darmowe konto
Aktywne Sygnaly
SPRZEDAJ
SŁABY
MACD
MACD: -1.5 pkt
KUP
SŁABY
SMA200
SMA200: +1.0 pkt
Reddit Buzz
WallStreetBets + r/stocks
Reddit Buzz Premium
Ile się mówi o spółce na WallStreetBets i r/stocks, z komentarzem AI do nastrojów.
Załóż darmowe konto
Najnowsze wiadomosci
Wiadomości o spółce Premium
Najnowsze artykuły w krótkich streszczeniach, każdy z oceną wpływu na kurs i wyliczonym sentymentem.
Załóż darmowe konto