Apple Inc. (AAPL)
Technology
$348.51
--
--
Zakres sesji
$346.46$353.87
Otwarcie$351.35
Poprz. zamkn.$350.69
Wolumen29 718 200 60% śr. 20d
Kapitalizacja$5.10T
Najbliższe wyniki2027-01-28 za 78 dni
Zmiana 7 / 30 dni+1.13% · +5.8%
TechnikaNeutralny5/10
FundamentyNeutralny6/10
Rekomendacja
SLABY KUP
Punkty: 1.9
Newsy
PREMIUM
Techniczna
5/10
Neutralny
Fundamentalna
6/10
Neutralny
Ładowanie opisu...
Sentyment Ceny (Target Price)
Sentyment ceny Premium
Cel cenowy analityków na tle bieżącej ceny: ile miejsca do góry, ile w dół.
Załóż darmowe konto
Struktura właścicielska
pobrane 27.10.2026
Akcjonariat Premium
Udział instytucji i insiderów, najwięksi akcjonariusze, transakcje osób z zarządu.
Załóż darmowe konto
66.3%Instytucje
1.6%Insiderzy
32.0%Pozostali
W akcjonariacie 7 707 instytucji.
| Największe instytucje | Udział | Kwartał | Wartość |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 7.97% | +1.6% | 400.0 mld |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.57% | +0.6% | 329.8 mld |
| State Street Corporation | 4.21% | +2.1% | 211.5 mld |
| Geode Capital Management, LLC | 2.54% | +0.7% | 127.7 mld |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.29% | +0.8% | 114.9 mld |
| FMR, LLC | 2.23% | +5.8% | 111.9 mld |
| Morgan Stanley | 1.66% | -0.8% | 83.4 mld |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.57% | -1.2% | 78.7 mld |
Największe fundusze (5)
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.19% | 160.4 mld |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | 2.61% | 130.9 mld |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | 1.34% | 67.3 mld |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 65.6 mld |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.24% | 62.1 mld |
Insiderzy — ostatnie 180 dni
Kupno: 0 akcji
Sprzedaż: 585 844 akcji (181.8 mln)
Poza rynkiem (przydziały, opcje, darowizny): 843 588 akcji
| Data | Osoba | Stanowisko | Typ | Akcje | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Newstead Jennifer | Officer | sprzedaż | 2 399 | 815 tys. |
| 2026-10-16 | Parekh Kevan | Chief Financial Officer | sprzedaż | 1 392 | 480 tys. |
| 2026-10-16 | Borders Ben | Officer | sprzedaż | 1 280 | 442 tys. |
| 2026-10-15 | Parekh Kevan | Chief Financial Officer | inne | 10 926 | – |
| 2026-10-15 | Borders Ben | Officer | inne | 1 714 | – |
| 2026-10-06 | Newstead Jennifer | General Counsel | sprzedaż | 2 399 | 796 tys. |
| 2026-10-02 | Cook Timothy D | Officer and Director | sprzedaż | 191 753 | 63.8 mln |
| 2026-10-02 | Ternus John | Chief Executive Officer | sprzedaż | 25 412 | 8.5 mln |
Instytucje raportują stan w formularzach 13F raz na kwartał, do 45 dni po jego
zamknięciu — to zdjęcie sprzed kilku tygodni, nie stan na dziś. Udział instytucji potrafi
przekroczyć 100% (krótka sprzedaż i podwójne liczenie w zestawieniach). Do bilansu kupna
i sprzedaży wliczamy wyłącznie jawne transakcje rynkowe; przydziały akcji, realizacje opcji
i darowizny są pokazane osobno, bo nie są decyzją „kupuję za swoje". Wartości w walucie
notowania instrumentu.
score od 27.09
-0.1 / 7 dni
Z czego wynika score +1.9
44. z 130 w uniwersum
Rozbicie punktacji Premium
Które wskaźniki i które dane fundamentalne ciągną ocenę w górę, a które w dół, blok po bloku.
Załóż darmowe konto
Technika +0.7 / ±9
Trend
+0.84
±3
Powrót do średniej
+0.00
±3
Momentum 12-1
+0.90
±2
Wolumen (OBV)
-1.00
±1
Fundamenty +1.2 / ±7
Wycena
-0.25
±2
Jakość
+1.50
±2
Wzrost
+0.00
±2
Bilans
+0.00
±1
Składowe szczegółowo
Wskaźniki techniczne
- RSI+0.0
- MACD+0.3
- SMA50+0.0
- SMA200+1.0
- Przecięcie SMA50/200+0.0
- Bollinger+0.0
- Stochastyczny+0.0
- OBV-1.0
• RSI neutralny (55.6)
• Histogram MACD rosnacy
• Cena nad SMA200 (long-term uptrend)
• Waskie wstegi Bollingera (BBW <10. percentyl) - czekamy na wybicie
• OBV malejacy (-17.1%) przy stagnujacej cenie - dystrybucja
• Momentum 12-1: +27.2% (percentyl 73 w klasie aktywow)
Wskaźniki fundamentalne
- pe+0.0
- pb-1.0
- margin+1.0
- dividend+0.0
- fcf_yield+0.0
- revenue_growth+1.0
- peg-1.0
- roe+2.0
- de+0.0
- current_ratio+0.0
• P/E w okolicach sredniej sektorowej
• Ekstremalna premia
• Marza powyzej mediany uniwersum (>18%)
• Div w normie sektora
• FCF yield 2.1% - w okolicach mediany
• Przychody +16.4% r/r - powyzej mediany uniwersum
• PEG > 2 - droga
• ROE w gornym kwartylu uniwersum (>45%)
• D/E umiarkowany
• CR akceptowalny
Progi P/E: mediana uniwersum (Technology)
Bloki liczą średnią znormalizowanych składowych, nie sumę — RSI, Bollinger
i Stochastic mierzą tę samą rzecz (korelacje 0,46–0,69), więc sumowanie liczyłoby
jedną informację trzy razy. Wagi bloków są okrągłe i wybrane z zasady, nie dopasowane
do danych: w pomiarze z 20.08.2026 (4858 obserwacji, 57 miesięcy, excess vs S&P 500)
żaden czynnik nie miał przewagi istotnej statystycznie.
Prognoza analityków — cel cenowy
Prognozy analityków Premium
Konsensus Kup / Trzymaj / Sprzedaj, cel cenowy na 12 miesięcy i wachlarz prognoz.
Załóż darmowe konto
Kontekst rynkowy i zarządzanie ryzykiem
Zgodność bloków: 51.6%
Kontekst rynkowy i ryzyko Premium
Reżim rynku, siła względem S&P 500, ostrzeżenie przed wynikami, poziomy stop-loss i wielkość pozycji.
Załóż darmowe konto
Hossa (SPX nad SMA200)
Fear & Greed: 33
S&P 500 3M: -3.0%
Siła względem S&P 500:
3M: 18.5 pp
6M: 16.7 pp
Najbliższe wyniki:
2027-01-28 (za 78 dni)
Scoring to PODSUMOWANIE przeslanek, nie zweryfikowany predyktor. Pomiar z 2026-08-20 (4858 obserwacji, 57 miesiecy, okna nienakladajace sie, excess vs S&P 500): zaden pojedynczy czynnik ani ich zlozenie nie ma przewagi istotnej statystycznie (t-stat < 1). Traktuj jako uporzadkowanie argumentow, nie sygnal kupna/sprzedazy.
Spółka silniejsza od S&P 500 o +18.5 pp (3 mies.)
Stop-loss
$331.01
-5.0%
Teraz
$348.51
zysk : ryzyko 1.5 : 1
Cel
$374.76
+7.5%
| Stop-loss (2×ATR) | $331.01 |
| Cel (3×ATR) | $374.76 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $8.75 (2.5% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 5 akcji |
Kondycja Spółki
Kondycja spółki Premium
Ocena finansów 0–100, wartość godziwa z potencjałem, rentowność, zadłużenie, płynność i wzrost.
Załóż darmowe konto
Ocena w stylu Buffetta
Ocena w stylu Buffetta Premium
Siedem kryteriów: ROE, marża, dług, gotówka, wzrost zysków, C/Z i reguła Grahama.
Załóż darmowe konto
Piotroski F-Score
Piotroski F-Score Premium
Dziewięć testów ze sprawozdań rocznych: czy fundamenty poprawiają się rok do roku.
Załóż darmowe konto
Analiza AI: agenci Robert i Andrzej
dwie niezależne opinie na tych samych danych
Analiza AI: agenci Robert i Andrzej Premium
Dwie niezależne opinie na tych samych danych: nastawienie, argumenty za i przeciw, na co patrzeć w najbliższych tygodniach.
Załóż darmowe konto
Argumenty za i przeciw
Dlaczego warto kupić / ryzyka Premium
Lista argumentów z wagami: co przemawia za zakupem, a co ostrzega.
Załóż darmowe konto
Za zakupem: 44 pkt (62%)
Ryzyka: 27 pkt (38%)
Dlaczego warto kupic
- 9/10 SMA50 znaczaco powyzej SMA200 (+12.5%) - silny trend wzrostowy
- 7/10 Wysoka marza zysku (27.6%) - efektywny model biznesowy
- 6/10 Waskie pasma Bollingera (BBW <10. percentyl) - mozliwy silny ruch (zwezenie)
- 6/10 Mega cap (>500B) - bardzo stabilna, bezpieczna inwestycja
- 5/10 Histogram MACD rosnie - sila trendu wzrostowego
- 4/10 Cena powyzej SMA50 - wsparcie techniczne
- 4/10 Cena powyzej EMA20 - krotkoterminowy trend wzrostowy
- 3/10 Spolka wyplaca dywidende (0.31%)
Ryzyka i obawy
- 7/10 Bardzo wysokie P/B (45.47) - ekstremalna premia
- 6/10 MACD ponizej linii sygnalowej - trend spadkowy
- 6/10 OBV spada (-17.1%) przy stagnujacej cenie - dystrybucja
- 5/10 Podwyzszone P/E (39.0) - wycena powyzej sredniej rynkowej
- 3/10 ADX=17.1 - slaby trend (rynek boczny, ostroznie z trend-following)
Wykres ceny
--
Karta oceny AAPL
Analiza techniczna
Kupno
4 kupno · 5 neutr. · 1 sprzedaż
Werdykt doradcy
Słaby kup
Punkty1.9
Pewność51.6%
Podsumowanie techniczne
Kupno
Kupno
4kupno
5neutralnie
1sprzedaż
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
RSI (14)
55.6
Neutralnie
strefa neutralna
MACD
2.69
Sprzedaj
poniżej linii sygnału
Stochastic %K
72.7
Neutralnie
strefa neutralna
ADX (14)
17.1
Neutralnie
trend słaby (rynek boczny)
SMA 20
344.23
Kup
cena powyżej średniej (+1.2%)
SMA 50
337.27
Kup
cena powyżej średniej (+3.3%)
SMA 200
299.77
Kup
cena powyżej średniej (+16.3%)
EMA 20
343.38
Kup
cena powyżej średniej (+1.5%)
Bollinger
74%
Neutralnie
w środku pasma
Wolumen / śr. 20d
60%
Neutralnie
obrót typowy
Wskazniki Techniczne
| Cena | $348.51 |
| RSI (14) |
55.6
03070100
|
| MACD | 2.69 (Signal: 2.76) |
| SMA 50 | $337.27 |
| SMA 200 | $299.77 |
| EMA 20 | $343.38 |
| Bollinger | $335.43 - $353.04 |
Dane Fundamentalne
| P/E Ratio | 39.05 |
| P/B Ratio | 45.47 |
| Dywidenda | 0.31% |
| EPS | $8.98 |
| Market Cap | $5.10T |
| Marza zysku | 27.60% |
Ocena fundamentalna
Wyniki Finansowe
Ostatnie lata (w mld USD)
Wyniki finansowe Premium
Przychody, zysk netto, marże, bilans i przepływy pieniężne za ostatnie lata na wykresach.
Załóż darmowe konto
Aktywne Sygnaly
KUP
SŁABY
SMA200
SMA200: +1.0 pkt
SPRZEDAJ
SŁABY
OBV
OBV: -1.0 pkt
Reddit Buzz
WallStreetBets + r/stocks
Reddit Buzz Premium
Ile się mówi o spółce na WallStreetBets i r/stocks, z komentarzem AI do nastrojów.
Załóż darmowe konto
Najnowsze wiadomosci
Wiadomości o spółce Premium
Najnowsze artykuły w krótkich streszczeniach, każdy z oceną wpływu na kurs i wyliczonym sentymentem.
Załóż darmowe konto